Establecemos sistemas de monitoreo, proyección y optimización del flujo de efectivo que te permiten tomar mejores decisiones y evitar sorpresas de liquidez.
Solicitar Información
La Gestión de Cash Flow va más allá de saber cuánto dinero tienes hoy. Se trata de proyectar con precisión tus necesidades de liquidez, optimizar tus ciclos de cobro y pago, y tomar decisiones informadas sobre inversiones, financiamiento y capital de trabajo.
Construimos modelos de proyección de cash flow adaptados a tu negocio, implementamos dashboards que te dan visibilidad en tiempo real y establecemos procesos de seguimiento que te alertan sobre desviaciones antes de que se conviertan en problemas.
Si tu negocio tiene variaciones significativas de ingresos y gastos a lo largo del año, necesitas un modelo robusto de proyección para anticipar períodos críticos y planificar financiamiento.
Directores financieros que están cansados de recibir información de cash flow con retraso y quieren visibilidad diaria para gestionar la liquidez de forma proactiva.
Compañías que están creciendo rápido y necesitan asegurar que el crecimiento no se vea frenado por problemas de liquidez. El cash es el oxígeno de toda empresa en expansión.
Empresas que manejan varios proyectos simultáneos o líneas de negocio independientes y necesitan visibilidad consolidada del cash flow de toda la organización.
Tus proyecciones de cash flow no se cumplen. Las desviaciones entre lo proyectado y lo real son tan grandes que pierden utilidad para la toma de decisiones.
Descubres problemas de liquidez cuando ya es tarde. Operas en modo apaga-fuegos constante en lugar de gestionar la caja de forma anticipada.
Tus clientes pagan tarde, tu inventario rota lento o pagas a proveedores antes de cobrar. El capital de trabajo está atado innecesariamente.
No tienes KPIs claros de gestión de cash flow. No mides días de cobro, rotación de inventario o ciclo de conversión de efectivo de forma sistemática.
A veces tienes efectivo ocioso sin invertir, otras veces necesitas crédito de emergencia. No optimizas el uso de tu liquidez disponible.
Ventas, operaciones y finanzas no hablan el mismo idioma. Las decisiones comerciales se toman sin considerar su impacto en el cash flow.
Analizamos tus ciclos actuales de cobro, pago e inventario. Identificamos dónde está atado tu capital de trabajo y dónde hay oportunidades de optimización. Mapeamos todos los drivers que afectan tu cash flow.
Construimos un modelo de proyección de cash flow adaptado a tu negocio. Definimos supuestos, parametrizamos drivers clave y validamos el modelo con datos históricos para asegurar su precisión.
Implementamos dashboards de cash flow en tiempo real, configuramos reportes automáticos y establecemos alertas para desviaciones significativas. Tu equipo recibe información actualizada sin trabajo manual.
Diseñamos rutinas de seguimiento semanales y mensuales, establecemos responsables y definimos KPIs de gestión de cash flow. Creamos el manual de procedimientos para mantener las proyecciones actualizadas.
Entrenamos a tu equipo en el uso del modelo, interpretación de reportes y gestión de desviaciones. Realizamos sesiones con la dirección para explicar cómo usar la información en la toma de decisiones.
Acompañamos durante tres meses para refinar el modelo basado en desempeño real, ajustar supuestos y optimizar procesos. Realizamos revisiones mensuales de precisión de proyecciones.
Proyecciones de cash flow con desviación menor al 10% vs. real después del período de calibración.
Rolling forecast de 13 semanas que te da visibilidad trimestral de tu posición de liquidez anticipada.
Mejoras medibles en días de cobro, rotación de inventario o ciclo de conversión de efectivo.
Sistema de indicadores de gestión de cash flow monitoreados regularmente por tu equipo.
Conversemos sobre tu situación actual de liquidez y cómo podemos ayudarte a establecer un sistema robusto de gestión de cash flow.